本报讯 为优化资金管理，近日，金陵石化成功研发大额资金监控应用模块，并将其集成至公司经营服务平台，实现了资金收支情况的动态分析、展示。财务人员可实时查看资金收支趋势，以及每笔资金对应的凭证详情。

    金陵石化始终高度重视资金管理工作，先后实施了ERP（企业资源计划）系统、TMS（资金管理）系统、ERS（费用报销）系统，支撑全面预算管理、资金管理、关联交易等业务，在核算层面实现了财务、业务一体化。

    在此基础上，金陵石化积极运用信息化手段，结合ERP基础数据，开发客户、供应商大额资金收支监控和分析系统，将大额资金收支列为重点监管对象，进一步提高管理效率。

    过程中，信息化与计量中心组织开发团队，与财务人员进行充分沟通交流，了解应用需求。他们根据需求分析确定开发方案，明确责任分工：熟悉ERP数据结构的人员查找数据来源，并按业务需求编写数据处理存储过程和函数，确保数据准确满足要求；页面开发人员负责功能开发，与用户实时沟通，根据反馈修改完善。他们完成了基本功能开发、测试上线任务，给资金收支装上了“监控眼”，进一步增强了资金风险防范能力。

    （熊正凤 陈伟伟）