张翼麟 朱 敏

    “大家一定要盯好单子，有错误及时提醒，我们要为年结‘大考’把好关！”1月20日，共享东营分公司风控稽核部经理谭树峰对员工们说。

    每年12月份到次年1月份，集团公司各企业、单位将对全年业务活动、财务状况和经营成果进行总结，对全年财务工作集中盘点。其间，共享东营分公司为200余家企业和单位提供财务服务，大家称之为年终结算，也叫年结“大考”。

    风控稽核部主要负责核算稽核检查、风险内控等工作，要在抽查的上万笔支付、报销、资产、挂账等单据中发现各类问题，及时提醒业务人员进行整改。

    为了提高稽核质量和效率，业务部采取了智能化、专业化手段。通过RPA（机器人自动化）对未及时完成业务和文本摘要的情况进行检查，督促相关部门对业务进行处理、对不规范文本摘要进行修改。稽核人员进入财务管理信息系统，根据检查项目录入筛选条件，检查功能范围、物料贷方余额、应交税费反向余额、事务类型等相关信息是否正确录入；对入账有误、办公费明细科目入账有误、租赁费入账有误等科目进行检查，在费用报销系统对其附件进行逐笔检查。每日稽核人员详细记录问题相关单据号、凭证号和错误原因等信息，集中反馈到业务处理部门，帮助业务处理人员精准定位问题业务，督促及时整改。

    截至目前，风控稽核部共稽核长期未完结、文本摘要、付款方式补充、功能范围、科目反向余额等专项项目12个，督促整改问题600余个。